העסק מרוויח. אז איפה הכסף?

נשמע מוכר?

• בדוח רואי החשבון יש רווח, ובחשבון הבנק אין כסף.
• לקוחות משלמים באיחור, והספקים לא מחכים.
• לא ברור כמה כסף אפשר למשוך לעצמך בלי לסכן את העסק.
• העסק צומח, ודווקא הלחץ על המסגרת גדל.
• ההחלטות מתקבלות לפי היתרה בבנק של היום.
• אתה מסתכל בחשבון הבנק, ולא מבין איפה הכסף.

אם סימנת שניים או יותר, הבעיה כנראה לא ברווחיות. היא בתזרים.

ארבע פגישות, מהשיקוף ועד הפתרון

1. 1פגישה 1

   שיקוף

   לפי המידע שתביא, נבנה יחד תזרים מזומנים משודרג לשלושת החודשים האחרונים, ואשקף לך את המצב התזרימי האמיתי. תקבל ידע וכלים, כך שבסוף הפגישה תוכל להתחיל להזין את התזרים בעצמך.

2. 2פגישה 2

   ניתוח הבעיה

   אעבור על מה שהזנת, עם הערות והכוונה, ונאתר יחד את נקודת האיזון התזרימית של העסק.

3. 3פגישה 3

   חתירה לפתרון

   נבנה תזרים עתידי וריאלי לשלושת החודשים הקרובים, ונאתר מראש את הגירעון התזרימי הצפוי.

4. 4פגישה 4

   פתרון

   פתרונות מעשיים שמתאימים למצב של העסק: סל האפשרויות, עם היתרונות והחסרונות של כל אחת. ונדבר גם על היום שאחרי.

לא רק דוח. כלי שאתה יודע לנהל.

• תמונת מצב אמיתיתתזרים משוקף של שלושת החודשים האחרונים: מאיפה הכסף נכנס, ולאן הוא יוצא.
• נקודת איזון תזרימיתכמה העסק צריך להכניס בכל חודש כדי לא להיכנס למינוס.
• תחזית לשלושה חודשיםכולל הגירעון הצפוי, כשעוד יש זמן לפעול.
• סל פתרונותאפשרויות מעשיות, עם היתרונות והחסרונות של כל אחת.
• יכולת לנהל לבדהידע והכלים להמשיך לעדכן את התזרים בעצמך, גם אחרי התהליך.

לקוחות שעברו את התהליך

שאלות נפוצות